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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 463.00 | 149 059.00 | 267 404.00 | 416 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 1 972.00 | 951.00 | 1 021.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 809.00 | 36 177.00 | 26 632.00 | 62 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 115.00 | 186 187.00 | 334 927.00 | 521 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 886.00 | 3 350.00 | 86 536.00 | 89 886.00 |
BZ Autres créances | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CF Disponibilités | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 280.00 | 3 350.00 | 400 930.00 | 404 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 395.00 | 189 537.00 | 735 857.00 | 925 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -440 607.00 | -315 210.00 | | -440 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 989.00 | -125 397.00 | | -265 989.00 |
DL TOTAL (I) | -698 821.00 | -432 832.00 | | -698 821.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 608.00 | 91 480.00 | | 394 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 131.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 403.00 | 105 711.00 | | 308 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 107.00 | 710 465.00 | | 523 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 80 559.00 | 2 671.00 | | 80 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 679.00 | 934 148.00 | | 1 402 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 857.00 | 501 316.00 | | 735 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 679.00 | 910 460.00 | | 1 402 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 646.00 | 63 819.00 | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 496.00 | | 200 620.00 | 320 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 764.00 | | 178 300.00 | 268 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | 17 601.00 | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 719.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 85 002.00 | | 101 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 344.00 | 71 715.00 | | 77 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 13 287.00 | | 23 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 404.00 | 308 404.00 | | 308 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 520.00 | 237 520.00 | | 237 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
VC Groupe et associés | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 609.00 | 394 609.00 | | 394 609.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 495.00 | 329 277.00 | 9 219.00 | 338 495.00 |
VW T.V.A. | 196 558.00 | 196 558.00 | | 196 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 680.00 | 1 402 680.00 | | 1 402 680.00 |