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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 413.00 | 762 068.00 | 221 345.00 | 983 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 33 839.00 | 6 613.00 | 40 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 334.00 | 998 738.00 | 667 597.00 | 1 666 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 803.00 | 745 276.00 | 1 236 527.00 | 1 981 803.00 |
BZ Autres créances | 256 932.00 | | 256 932.00 | 256 932.00 |
CF Disponibilités | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 843.00 | 745 276.00 | 1 551 568.00 | 2 296 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 178.00 | 1 744 013.00 | 2 219 165.00 | 3 963 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 918.00 | 202 831.00 | 433 088.00 | 635 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -231 681.00 | -445 075.00 | | -231 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 107.00 | 213 394.00 | | 114 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | -107 671.00 | -223 905.00 | | -107 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830.00 | 7 322.00 | | 6 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 787.00 | 22.00 | | 67 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 532.00 | 650 428.00 | | 953 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 959.00 | 307 854.00 | | 432 959.00 |
EA Autres dettes | 863 228.00 | 1 216 174.00 | | 863 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 836.00 | 2 181 800.00 | | 2 326 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 165.00 | 1 957 895.00 | | 2 219 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 580.00 | 7 108.00 | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 314.00 | | 461 911.00 | 1 375 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 989.00 | | 456 929.00 | 178 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 891.00 | | 40 452.00 | 170 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 413.00 | | | 983 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 459.00 | | 4 884.00 | 206 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 98.00 | 6 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 795.00 | 347 943.00 | | 650 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 561.00 | 169 270.00 | | 33 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 565.00 | 174 503.00 | | 587 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | 4 170.00 | | 29 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 895.00 | 461 738.00 | 12 358.00 | 295 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 895.00 | 461 738.00 | 12 358.00 | 295 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 895.00 | 461 738.00 | 12 358.00 | 295 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 738.00 | 12 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 532.00 | 953 532.00 | | 953 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 228.00 | 863 228.00 | | 863 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 833 390.00 | 833 390.00 | | 833 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148 413.00 | 1 148 413.00 | | 1 148 413.00 |
VB T. V. A. | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
VC Groupe et associés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VI Groupe et associés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 605.00 | 2 250 055.00 | 6 551.00 | 2 256 605.00 |
VW T.V.A. | 352 681.00 | 352 681.00 | | 352 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 336.00 | 2 324 336.00 | | 2 324 336.00 |