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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 413.00 | 354 063.00 | 629 349.00 | 983 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 095.00 | 25 661.00 | 8 433.00 | 34 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 245.00 | 379 725.00 | 643 520.00 | 1 023 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | 3 350.00 | 37 550.00 | 40 900.00 |
BZ Autres créances | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 822.00 | 3 350.00 | 395 472.00 | 398 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 068.00 | 383 075.00 | 1 038 992.00 | 1 422 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -740 372.00 | -706 597.00 | | -740 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 297.00 | -33 774.00 | | 295 297.00 |
DL TOTAL (I) | -437 298.00 | -732 596.00 | | -437 298.00 |
DP Provisions pour risques | 23 506.00 | 32 000.00 | | 23 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 506.00 | 32 000.00 | | 23 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 575.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 429.00 | 113 713.00 | | 162 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 445.00 | 201 544.00 | | 191 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 010.00 | | |
EA Autres dettes | 1 024 149.00 | 1 200 492.00 | | 1 024 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 122.00 | 69 309.00 | | 74 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 785.00 | 1 593 667.00 | | 1 452 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 992.00 | 893 071.00 | | 1 038 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 785.00 | 1 593 667.00 | | 1 452 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 575.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 140.00 | | 309 618.00 | 721 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 512.00 | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 1 023 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 132.00 | | 308 281.00 | 675 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 821.00 | | 1 274.00 | 32 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | 63.00 | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 588.00 | 174 137.00 | | 205 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 210.00 | 168 854.00 | | 185 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 378.00 | 5 283.00 | | 20 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 150.00 | 1 024 150.00 | | 1 024 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VW T.V.A. | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 786.00 | 1 452 786.00 | | 1 452 786.00 |