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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 413.00 | 906 554.00 | 76 859.00 | 983 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 303.00 | 37 122.00 | 8 181.00 | 45 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 473.00 | 1 241 762.00 | 674 711.00 | 1 916 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 339.00 | 1 407 119.00 | 1 874 220.00 | 3 281 339.00 |
BZ Autres créances | 278 774.00 | | 278 774.00 | 278 774.00 |
CF Disponibilités | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 267.00 | 1 407 119.00 | 2 182 148.00 | 3 589 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 740.00 | 2 648 881.00 | 2 856 859.00 | 5 505 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 918.00 | 298 086.00 | 337 832.00 | 635 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -117 574.00 | -231 681.00 | | -117 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 541.00 | 114 107.00 | | 239 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | 2 127.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 131 270.00 | -107 671.00 | | 131 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573.00 | 6 830.00 | | 6 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 401.00 | 67 787.00 | | 127 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 701.00 | 953 532.00 | | 1 066 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 887.00 | 432 959.00 | | 744 887.00 |
EA Autres dettes | 777 526.00 | 863 228.00 | | 777 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 588.00 | 2 326 836.00 | | 2 725 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 859.00 | 2 219 165.00 | | 2 856 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 103.00 | 2 324 336.00 | | 1 924 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 051.00 | 6 580.00 | | 6 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 945.00 | | 1 856 945.00 | 1 856 945.00 |
FG Production vendue services | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 399.00 | | 1 871 399.00 | 1 871 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 17 911.00 | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 145.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 18 056.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 499.00 | 117 488.00 | | 34 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 499.00 | 117 488.00 | | 34 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 019.00 | -99 432.00 | | -32 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 381.00 | -62 749.00 | | -53 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 553.00 | 1 986 036.00 | | 2 331 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 012.00 | 1 871 929.00 | | 2 092 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 541.00 | 114 107.00 | | 239 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 334.00 | | 250 237.00 | 1 666 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635 918.00 | | | 635 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 6 556.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | | 1 916 473.00 | 99.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 413.00 | | | 983 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 452.00 | | 250 133.00 | 40 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 104.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 738.00 | 243 025.00 | | 998 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 831.00 | 95 256.00 | | 202 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 068.00 | 144 486.00 | | 762 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | 3 283.00 | | 33 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745 276.00 | 873 578.00 | 211 735.00 | 745 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 276.00 | 873 578.00 | 211 735.00 | 745 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 276.00 | 873 578.00 | 211 735.00 | 745 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 578.00 | 211 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 701.00 | 1 066 701.00 | | 1 066 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 526.00 | 104 585.00 | 343 116.00 | 777 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 766 063.00 | 766 063.00 | | 766 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515 277.00 | 2 515 277.00 | | 2 515 277.00 |
VB T. V. A. | 207 411.00 | 207 411.00 | | 207 411.00 |
VC Groupe et associés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 127 401.00 | 1 357.00 | 126 044.00 | 127 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 005.00 | 3 570 449.00 | 6 556.00 | 3 577 005.00 |
VW T.V.A. | 557 610.00 | 557 610.00 | | 557 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 088.00 | 1 924 103.00 | 469 160.00 | 2 723 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 2 140.00 | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 262.00 | 28 275.00 | | 40 262.00 |
ST Autres comptes | 118 102.00 | 180 083.00 | | 118 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 389.00 | 37 414.00 | | 39 389.00 |
YT Sous‐traitance | 314 751.00 | 292 131.00 | | 314 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 175.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | 4 315.00 | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 416.00 | 332 242.00 | | 373 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 682.00 | 73 887.00 | | 84 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 505.00 | 537 903.00 | | 512 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |