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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 5 146.00 | 239.00 | 5 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 073.00 | 22.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 718.00 | 46 626.00 | 19 092.00 | 65 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 263.00 | 53 745.00 | 85 517.00 | 139 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 579.00 | 53 745.00 | 92 833.00 | 146 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 704.00 | -15 412.00 | | -8 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | 6 707.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424.00 | 8 295.00 | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315.00 | 1 896.00 | | 8 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330.00 | 58 366.00 | | 55 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 4 293.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 29 089.00 | | 23 056.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 409.00 | 93 647.00 | | 89 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 833.00 | 101 942.00 | | 92 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 666.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 1 666.00 | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 1 723.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 2 027.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -360.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 186.00 | 183 622.00 | | 174 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 057.00 | 176 914.00 | | 179 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | 6 707.00 | | -4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 762.00 | | 9 030.00 | 138 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529.00 | 139 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 66 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 313.00 | | 9 030.00 | 66 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 656.00 | 14 619.00 | 8 529.00 | 47 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | 1 077.00 | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 687.00 | 13 542.00 | 8 529.00 | 42 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 3 181.00 | 2 956.00 | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 410.00 | 86 454.00 | 2 956.00 | 89 410.00 |