| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 39 951.00 | 7 962.00 | 47 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 360.00 | 47 332.00 | 75 028.00 | 122 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 460.00 | 47 332.00 | 94 127.00 | 141 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 486.00 | -18 731.00 | | -28 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 633.00 | -9 755.00 | | -13 633.00 |
DL TOTAL (I) | -25 119.00 | -11 486.00 | | -25 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 221.00 | 5 672.00 | | 5 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392.00 | 57 561.00 | | 52 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 6 022.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | 32 647.00 | | 48 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 247.00 | 101 904.00 | | 119 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 127.00 | 90 417.00 | | 94 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 739.00 | 101 904.00 | | 116 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804.00 | 7 528.00 | | 39 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 7 528.00 | | 33 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 222.00 | 2 713.00 | 2 509.00 | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 248.00 | 116 739.00 | 2 509.00 | 119 248.00 |