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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 322.00 | 50 529.00 | 12 792.00 | 63 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 769.00 | 57 910.00 | 79 858.00 | 137 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 340.00 | 57 910.00 | 121 429.00 | 179 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 510.00 | -13 575.00 | | -9 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 221.00 | 4 065.00 | | -9 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731.00 | 7 489.00 | | -1 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237.00 | 12 802.00 | | 7 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 184.00 | 45 383.00 | | 48 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 717.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 621.00 | 28 147.00 | | 65 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 161.00 | 88 051.00 | | 123 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 429.00 | 95 540.00 | | 121 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 901.00 | 82 598.00 | | 120 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 541.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 790.00 | 4 541.00 | | 32 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 70.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 418.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 602.00 | 4 123.00 | | 32 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 525.00 | 170 789.00 | | 195 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 746.00 | 166 724.00 | | 204 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 221.00 | 4 065.00 | | -9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 123.00 | | 150.00 | 139 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 137 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 64 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 150.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 863.00 | 6 551.00 | 1 504.00 | 52 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | 6 551.00 | 1 504.00 | 46 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452.00 | 3 193.00 | 2 259.00 | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 158.00 | 120 899.00 | 2 259.00 | 123 158.00 |