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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 45 482.00 | 19 343.00 | 64 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 122.00 | 52 863.00 | 86 259.00 | 139 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 404.00 | 52 863.00 | 95 540.00 | 148 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 575.00 | -8 704.00 | | -13 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | -4 871.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489.00 | 3 424.00 | | 7 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 802.00 | 8 315.00 | | 12 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 383.00 | 55 330.00 | | 45 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 346.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 147.00 | 23 056.00 | | 28 147.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 051.00 | 89 409.00 | | 88 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 540.00 | 92 833.00 | | 95 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 598.00 | 86 454.00 | | 82 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | 3 333.00 | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 4 807.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 748.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 748.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | 3 059.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 789.00 | 174 186.00 | | 170 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 724.00 | 179 057.00 | | 166 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | -4 871.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 264.00 | | 9 803.00 | 139 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 139 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 65 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | | 9 051.00 | 66 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 752.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 746.00 | 8 713.00 | 9 596.00 | 53 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 146.00 | 239.00 | | 5 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 700.00 | 8 474.00 | 9 596.00 | 47 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231.00 | 6 779.00 | 5 452.00 | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 050.00 | 82 598.00 | 5 452.00 | 88 050.00 |