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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 30 799.00 | 23 701.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 218 703.00 | 211 297.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 387.00 | 35 133.00 | 37 254.00 | 72 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 462.00 | 31 738.00 | 39 724.00 | 71 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 740.00 | 316 373.00 | 332 367.00 | 648 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 233.00 | 193.00 | 62 040.00 | 62 233.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 920.00 | 193.00 | 91 727.00 | 91 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 660.00 | 316 566.00 | 424 094.00 | 740 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 293.00 | | | -203 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 105.00 | | | -93 105.00 |
DL TOTAL (I) | -96 398.00 | | | -96 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 492.00 | | | 520 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 094.00 | | | 424 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 297.00 | | | 361 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 105.00 | | | -93 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 291.00 | | 9 324.00 | 647 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 648 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 573 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 404.00 | | 9 320.00 | 572 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | 4.00 | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 510.00 | 65 322.00 | 459.00 | 251 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 744.00 | 6 055.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 766.00 | 59 267.00 | 459.00 | 226 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UX Autres créances clients | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 931.00 | 52 736.00 | 159 195.00 | 211 931.00 |
VI Groupe et associés | 215 016.00 | 215 016.00 | | 215 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 492.00 | 361 297.00 | 159 195.00 | 520 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
ST Autres comptes | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 618.00 | | | 105 618.00 |