| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 786.00 | 81 488.00 | 16 298.00 | 97 786.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 894.00 | 81 488.00 | 27 405.00 | 108 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894.00 | 81 488.00 | 27 405.00 | 108 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 933.00 | -544 523.00 | | -791 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 614.00 | -247 411.00 | | -12 614.00 |
DL TOTAL (I) | -604 548.00 | -591 933.00 | | -604 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 188.00 | 639 876.00 | | 605 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 2 463.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | 28 974.00 | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 953.00 | 671 312.00 | | 631 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 405.00 | 79 379.00 | | 27 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 953.00 | 671 312.00 | | 631 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224.00 | 189 936.00 | | 3 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838.00 | 437 347.00 | | 15 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 614.00 | -247 411.00 | | -12 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 106.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 094.00 | 5 394.00 | | 76 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 094.00 | 5 394.00 | | 76 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 094.00 | 5 394.00 | | 76 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VC Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VI Groupe et associés | 605 188.00 | 605 188.00 | | 605 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VW T.V.A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 953.00 | 631 953.00 | | 631 953.00 |