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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 42 910.00 | 11 590.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 304 703.00 | 125 297.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 501.00 | 51 498.00 | 23 004.00 | 74 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 404.00 | 46 317.00 | 30 087.00 | 76 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 511.00 | 445 428.00 | 211 083.00 | 656 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 520.00 | 193.00 | 146 327.00 | 146 520.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 221.00 | 193.00 | 184 028.00 | 184 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 732.00 | 445 621.00 | 395 111.00 | 840 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 982.00 | -296 398.00 | | -375 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 541.00 | -79 584.00 | | -168 541.00 |
DL TOTAL (I) | -344 523.00 | -175 982.00 | | -344 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 462.00 | 159 662.00 | | 105 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 632.00 | 360 645.00 | | 477 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 463.00 | 49 482.00 | | 89 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 077.00 | 23 383.00 | | 67 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 634.00 | 608 752.00 | | 739 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 111.00 | 432 770.00 | | 395 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 833.00 | 485 597.00 | | 690 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
FG Production vendue services | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 317.00 | |
GE Autres charges | | | 32 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 986.00 | | 2 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 852.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 852.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 2 852.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 019.00 | 114 755.00 | | 203 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 560.00 | 194 339.00 | | 371 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 541.00 | -79 584.00 | | -168 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 140.00 | | 6 371.00 | 650 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 249.00 | | 5 656.00 | 575 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 391.00 | | 715.00 | 20 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 792.00 | 64 635.00 | | 380 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855.00 | 6 055.00 | | 36 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 937.00 | 58 580.00 | | 343 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 18 317.00 | 18 317.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 18 317.00 | 18 317.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 18 317.00 | 18 317.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 317.00 | 18 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | -21 981.00 | 22 193.00 | 212.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 462.00 | 56 661.00 | 48 801.00 | 105 462.00 |
VI Groupe et associés | 474 632.00 | 474 632.00 | | 474 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 335.00 | 161 036.00 | 43 299.00 | 204 335.00 |
VW T.V.A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 634.00 | 690 833.00 | 48 801.00 | 739 634.00 |