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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 780.00 | 76 094.00 | 28 685.00 | 104 780.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 367.00 | 76 094.00 | 58 273.00 | 134 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 473.00 | 76 094.00 | 79 379.00 | 155 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 523.00 | -375 982.00 | | -544 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 411.00 | -168 541.00 | | -247 411.00 |
DL TOTAL (I) | -591 933.00 | -344 523.00 | | -591 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 876.00 | 477 632.00 | | 639 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 89 463.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 67 077.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 312.00 | 739 634.00 | | 671 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 379.00 | 395 111.00 | | 79 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 312.00 | 690 833.00 | | 671 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FG Production vendue services | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 094.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 2 266.00 | | 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 097.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 120.00 | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 164.00 | 120.00 | | 166 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 999.00 | 120.00 | | 147 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 936.00 | 203 019.00 | | 189 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 347.00 | 371 560.00 | | 437 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 411.00 | -168 541.00 | | -247 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 511.00 | | | 656 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 405.00 | 21 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 905.00 | | | 580 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 427.00 | 160 222.00 | 605 649.00 | 445 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 517.00 | 160 222.00 | 562 739.00 | 402 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 76 094.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 76 094.00 | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 76 094.00 | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 094.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 639 876.00 | 639 876.00 | | 639 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VW T.V.A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 313.00 | 671 313.00 | | 671 313.00 |