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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 407.00 | 45 814.00 | 7 593.00 | 53 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 028.00 | 59 735.00 | 69 293.00 | 129 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
110 Total général Actif | 154 053.00 | 59 735.00 | 94 317.00 | 154 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 103.00 | 60 251.00 | | 58 103.00 |
230 Autres produits | | 1 043.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 103.00 | 61 294.00 | | 58 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 211.00 | 9 758.00 | | 8 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 799.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 19 733.00 | 18 400.00 | | 19 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 1 075.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 229.00 | 33 895.00 | | 19 229.00 |
252 Charges sociales | 2 802.00 | 1 898.00 | | 2 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | 8 232.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 815.00 | 74 058.00 | | 53 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 288.00 | -12 764.00 | | 4 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 600.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 640.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 145.00 | 1 196.00 | | 4 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |