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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 39 165.00 | 4 642.00 | 43 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 507.00 | 39 165.00 | 66 342.00 | 105 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
110 Total général Actif | 123 940.00 | 39 165.00 | 84 775.00 | 123 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 467.00 | 54 879.00 | | 41 467.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 468.00 | 54 916.00 | | 41 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 622.00 | 6 944.00 | | 4 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 303.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 23 036.00 | 21 034.00 | | 23 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 2 402.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 495.00 | 23 369.00 | | 11 495.00 |
252 Charges sociales | 2 475.00 | 2 859.00 | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 300.00 | 58 388.00 | | 44 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 832.00 | -3 473.00 | | -2 832.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 172.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 838.00 | -3 333.00 | | -2 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |