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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 806.00 | 40 639.00 | 3 166.00 | 43 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 506.00 | 40 639.00 | 64 866.00 | 105 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
110 Total général Actif | 130 208.00 | 40 639.00 | 89 568.00 | 130 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414.00 | | | 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 076.00 | 41 467.00 | | 30 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 491.00 | 41 468.00 | | 30 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373.00 | | | 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -819.00 | | | -819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 389.00 | 4 622.00 | | 1 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 206.00 | 330.00 | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 17 782.00 | 23 036.00 | | 17 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 864.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 495.00 | | |
252 Charges sociales | 1 898.00 | 2 475.00 | | 1 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 422.00 | 44 300.00 | | 24 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | -2 832.00 | | 6 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 250.00 | -2 838.00 | | 9 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 843.00 | | | 3 843.00 |