| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 407.00 | 39 289.00 | 6 117.00 | 45 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 107.00 | 39 289.00 | 67 817.00 | 107 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
110 Total général Actif | 129 160.00 | 39 289.00 | 89 871.00 | 129 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 879.00 | 58 103.00 | | 54 879.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 916.00 | 58 103.00 | | 54 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 944.00 | 8 211.00 | | 6 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | -22.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 21 034.00 | 19 733.00 | | 21 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -772.00 | | | -772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 1 958.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 369.00 | 19 229.00 | | 23 369.00 |
252 Charges sociales | 2 859.00 | 2 802.00 | | 2 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | 1 376.00 | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 528.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 388.00 | 53 815.00 | | 58 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 473.00 | 4 288.00 | | -3 473.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 410.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -309.00 | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 333.00 | 4 145.00 | | -3 333.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |