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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 2 160.00 | 5 700.00 | 7 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 711.00 | 2 160.00 | 3 911 550.00 | 3 913 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 132.00 | | 640 132.00 | 640 132.00 |
BZ Autres créances | 876 160.00 | | 876 160.00 | 876 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 565.00 | | 1 635 565.00 | 1 635 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 275.00 | 2 160.00 | 5 547 115.00 | 5 549 275.00 |
CU Autres participations | 3 510 050.00 | | 3 510 050.00 | 3 510 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 140.00 | 3 258 140.00 | | 3 258 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |
DG Autres réserves | 120 703.00 | 13 047.00 | | 120 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057.00 | 107 656.00 | | 121 057.00 |
DK Provisions réglementées | 54 514.00 | 36 936.00 | | 54 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 233.00 | 3 741 599.00 | | 3 880 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 903.00 | 1 350 386.00 | | 1 034 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 778.00 | 309 668.00 | | 569 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 813.00 | 20 620.00 | | 46 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 17 516.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 882.00 | 1 698 190.00 | | 1 666 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 115.00 | 5 439 789.00 | | 5 547 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 776.00 | 538 723.00 | | 942 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 853.00 | | 582 853.00 | 582 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 853.00 | | 582 853.00 | 582 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 774.00 | 29 492.00 | | 29 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 835.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 835.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 5 360.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592.00 | 22 937.00 | | 17 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 731.00 | -22 102.00 | | -16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 159.00 | 594 317.00 | | 650 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 102.00 | 486 661.00 | | 529 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 057.00 | 107 656.00 | | 121 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 226.00 | 267 226.00 | | 267 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 955.00 | | 9 756.00 | 3 903 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 905 850.00 | | | 3 905 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 913 711.00 | | | 3 913 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | 6 756.00 | 1 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902 850.00 | | 3 000.00 | 3 902 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 1 458.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 1 458.00 | | 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 936.00 | 17 577.00 | | 36 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 936.00 | 17 577.00 | | 36 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 800.00 | 395 800.00 | | 395 800.00 |
UX Autres créances clients | 640 132.00 | | | 640 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 823 283.00 | | | 823 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 634.00 | 103 961.00 | 96 673.00 | 200 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 268.00 | 206 835.00 | 627 433.00 | 834 268.00 |
VI Groupe et associés | 569 778.00 | 569 778.00 | | 569 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 103.00 | | | 306 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 139.00 | 1 957 139.00 | | 1 957 139.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 882.00 | 942 776.00 | 724 106.00 | 1 666 882.00 |