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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 7 613.00 | 1 987.00 | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 752.00 | | 404 752.00 | 404 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 939.00 | 211 013.00 | 1 984 926.00 | 2 195 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 320.00 | | 538 320.00 | 538 320.00 |
BZ Autres créances | 3 198 507.00 | | 3 198 507.00 | 3 198 507.00 |
CF Disponibilités | 1 799 374.00 | | 1 799 374.00 | 1 799 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 173.00 | | 5 575 173.00 | 5 575 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 111.00 | 211 013.00 | 7 560 098.00 | 7 771 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 752.00 | | | 404 752.00 |
CU Autres participations | 1 778 186.00 | 200 000.00 | 1 578 186.00 | 1 778 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 140.00 | 3 258 140.00 | | 3 258 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |
DG Autres réserves | 176 471.00 | 251 554.00 | | 176 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 048.00 | -75 084.00 | | 2 237 048.00 |
DK Provisions réglementées | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 364.00 | 3 848 316.00 | | 6 085 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 946.00 | 1 620 213.00 | | 1 407 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 042.00 | 804 108.00 | | 30 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 150 895.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 16 227.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 734.00 | 2 591 443.00 | | 1 474 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 098.00 | 6 439 760.00 | | 7 560 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 734.00 | 973 234.00 | | 1 474 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 128.00 | | 608 128.00 | 608 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 128.00 | | 608 128.00 | 608 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | 21 087.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 878.00 | 512.00 | | 6 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258 252.00 | | | 4 258 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265 130.00 | 512.00 | | 4 265 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 284.00 | 260 300.00 | | 200 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 164.00 | | | 1 752 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 448.00 | 276 096.00 | | 1 952 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312 683.00 | -275 584.00 | | 2 312 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 407.00 | -70.00 | | -11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 849.00 | 775 469.00 | | 4 994 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 801.00 | 850 553.00 | | 2 757 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 048.00 | -75 084.00 | | 2 237 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | 36 606.00 | | 5 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 226.00 | 272 222.00 | | 267 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 851.00 | | 9 252.00 | 3 938 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752 164.00 | 2 182 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752 164.00 | 2 195 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 850.00 | | 9 252.00 | 3 925 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 1 762.00 | | 9 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 1 762.00 | | 5 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 886.00 | 200 000.00 | | 87 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 752.00 | 404 752.00 | | 404 752.00 |
UX Autres créances clients | 538 320.00 | 538 320.00 | | 538 320.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 971 697.00 | 2 971 697.00 | | 2 971 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 419.00 | 1 201 419.00 | | 1 201 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
VI Groupe et associés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 027.00 | 213 027.00 | | 213 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 550.00 | 4 180 550.00 | | 4 180 550.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 734.00 | 1 474 734.00 | | 1 474 734.00 |