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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 7 410.00 | 123.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 719.00 | 427 410.00 | 1 723 309.00 | 2 150 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 024.00 | | 1 029 024.00 | 1 029 024.00 |
BZ Autres créances | 3 097 981.00 | 70 000.00 | 3 027 981.00 | 3 097 981.00 |
CF Disponibilités | 850 772.00 | | 850 772.00 | 850 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 382.00 | 70 000.00 | 4 948 382.00 | 5 018 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 101.00 | 497 410.00 | 6 671 690.00 | 7 169 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
CU Autres participations | 1 778 186.00 | 420 000.00 | 1 358 186.00 | 1 778 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 140.00 | 3 258 140.00 | | 3 258 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |
DG Autres réserves | 2 052 613.00 | 2 413 518.00 | | 2 052 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999.00 | -360 905.00 | | -55 999.00 |
DK Provisions réglementées | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 460.00 | 5 724 459.00 | | 5 668 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 577.00 | 200 577.00 | | 800 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 801.00 | 29 666.00 | | 29 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 918.00 | 189 897.00 | | 160 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 934.00 | 11 836.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 230.00 | 431 976.00 | | 1 003 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 690.00 | 6 156 436.00 | | 6 671 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 230.00 | 231 976.00 | | 803 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 107.00 | | 281 107.00 | 281 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 107.00 | | 281 107.00 | 281 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 997.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | 662.00 | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | 2 886.00 | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 782.00 | 2 886.00 | | 13 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 7.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 7.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | 2 879.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 191.00 | 353 249.00 | | 326 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 190.00 | 714 153.00 | | 382 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 999.00 | -360 905.00 | | -55 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | 2 989.00 | | 2 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 794.00 | 267 792.00 | | 267 794.00 |