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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 5 851.00 | 3 749.00 | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 851.00 | 9 251.00 | 3 929 600.00 | 3 938 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 196.00 | | 264 196.00 | 264 196.00 |
BZ Autres créances | 2 109 796.00 | | 2 109 796.00 | 2 109 796.00 |
CF Disponibilités | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 160.00 | | 2 510 160.00 | 2 510 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 011.00 | 9 251.00 | 6 439 760.00 | 6 449 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
CU Autres participations | 3 530 050.00 | | 3 530 050.00 | 3 530 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 140.00 | 3 258 140.00 | | 3 258 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |
DG Autres réserves | 251 554.00 | 241 760.00 | | 251 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 084.00 | 9 794.00 | | -75 084.00 |
DK Provisions réglementées | 87 886.00 | 72 091.00 | | 87 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 316.00 | 3 907 605.00 | | 3 848 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 213.00 | 729 719.00 | | 1 620 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 108.00 | 1 007 433.00 | | 804 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 895.00 | 66 977.00 | | 150 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | 14 690.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 443.00 | 1 818 819.00 | | 2 591 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 760.00 | 5 726 424.00 | | 6 439 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 234.00 | 1 400 610.00 | | 973 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 577.00 | | 659 577.00 | 659 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 577.00 | | 659 577.00 | 659 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 087.00 | 29 010.00 | | 21 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 7 723.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 7 723.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 300.00 | 1 903.00 | | 260 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | 17 577.00 | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 096.00 | 19 480.00 | | 276 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 584.00 | -11 757.00 | | -275 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 469.00 | 583 934.00 | | 775 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 553.00 | 574 140.00 | | 850 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 084.00 | 9 794.00 | | -75 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 606.00 | 36 687.00 | | 36 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 222.00 | 267 226.00 | | 272 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 813.00 | | 11 038.00 | 3 927 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | | 1 338.00 | 8 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 150.00 | | 9 700.00 | 3 916 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 2 089.00 | | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 168.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 921.00 | | 3 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 091.00 | 15 795.00 | | 72 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 091.00 | 15 795.00 | | 72 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 800.00 | 395 800.00 | | 395 800.00 |
UX Autres créances clients | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 939.00 | 2 067 939.00 | | 2 067 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 004.00 | 2 004.00 | 1 200 000.00 | 1 202 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 209.00 | | 418 209.00 | 418 209.00 |
VI Groupe et associés | 804 108.00 | 804 108.00 | | 804 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 686.00 | | | 307 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 763.00 | 2 808 763.00 | | 2 808 763.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 443.00 | 973 234.00 | 1 618 209.00 | 2 591 443.00 |