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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 394 982.00 | | 44 394 982.00 | 44 394 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 415 257.00 | | 415 257.00 | 415 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 736.00 | | 415 736.00 | 415 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 810 718.00 | | 44 810 718.00 | 44 810 718.00 |
CU Autres participations | 44 394 982.00 | | 44 394 982.00 | 44 394 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 889 000.00 | 14 200 000.00 | | 5 889 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 317.00 | 86 396.00 | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646 963.00 | -500 079.00 | | 6 646 963.00 |
DK Provisions réglementées | 29 000.00 | 25 631.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 566 281.00 | 13 811 948.00 | | 12 566 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 11 155.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 156.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 32 237 186.00 | 33 895 176.00 | | 32 237 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 244 437.00 | 33 907 204.00 | | 32 244 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 810 718.00 | 47 719 152.00 | | 44 810 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 034 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465 992.00 | 3 045 531.00 | | 1 465 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 992.00 | 3 066 743.00 | | 1 465 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 467.00 | 3 543 362.00 | | 1 466 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369.00 | 10 600.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 836.00 | 3 553 962.00 | | 1 469 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -487 219.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 216.00 | -4 525.00 | | 116 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 274.00 | 3 100 994.00 | | 8 502 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 310.00 | 3 601 073.00 | | 1 855 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646 963.00 | -500 079.00 | | 6 646 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 451 450.00 | | 410 000.00 | 45 451 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466 467.00 | 44 394 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 467.00 | 44 394 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 451 450.00 | | 410 000.00 | 45 451 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 631.00 | 3 369.00 | | 25 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 631.00 | 3 369.00 | | 25 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
VI Groupe et associés | 32 237 186.00 | 32 237 186.00 | | 32 237 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
VP Divers | 231 716.00 | | | 231 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 736.00 | 415 736.00 | | 415 736.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 244 437.00 | 32 244 437.00 | | 32 244 437.00 |