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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 044 852.00 | 24 280 605.00 | 26 764 247.00 | 51 044 852.00 |
BZ Autres créances | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 282 032.00 | 24 280 605.00 | 27 001 427.00 | 51 282 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 044 852.00 | 24 280 605.00 | 26 764 247.00 | 51 044 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 889 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 007.00 | -4 500 000.00 | | -99 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 233 221.00 | -1 479 324.00 | | -20 233 221.00 |
DK Provisions réglementées | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | -19 953 516.00 | 279 705.00 | | -19 953 516.00 |
DP Provisions pour risques | 4 083 228.00 | | | 4 083 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083 228.00 | | | 4 083 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 7 445.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 42 869 112.00 | 42 298 942.00 | | 42 869 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 871 715.00 | 42 306 387.00 | | 42 871 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 427.00 | 42 586 092.00 | | 27 001 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 669 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 968 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 885 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 898 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 228.00 | | | 4 083 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083 228.00 | | | 4 083 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083 228.00 | | | -4 083 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 498.00 | 236 032.00 | | 251 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 429.00 | 6 624 555.00 | | 1 083 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 316 650.00 | 8 103 879.00 | | 21 316 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 233 221.00 | -1 479 324.00 | | -20 233 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 960 262.00 | | 1 084 590.00 | 49 960 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 044 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 044 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 960 262.00 | | 1 084 590.00 | 49 960 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 083 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611 351.00 | 16 669 254.00 | | 7 611 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640 351.00 | 20 752 482.00 | | 7 640 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 669 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 083 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 42 869 112.00 | 42 869 112.00 | | 42 869 112.00 |
VP Divers | 237 180.00 | 237 180.00 | | 237 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 180.00 | 237 180.00 | | 237 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 871 715.00 | 42 871 715.00 | | 42 871 715.00 |