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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 205 285.00 | 18 464 998.00 | 24 740 287.00 | 43 205 285.00 |
BZ Autres créances | 271 028.00 | | 271 028.00 | 271 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 409.00 | | 280 409.00 | 280 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 485 694.00 | 18 464 998.00 | 25 020 696.00 | 43 485 694.00 |
CU Autres participations | 43 205 285.00 | 18 464 998.00 | 24 740 287.00 | 43 205 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
DH Report à nouveau | -20 332 228.00 | -99 007.00 | | -20 332 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 638.00 | -20 233 221.00 | | 2 576 638.00 |
DK Provisions réglementées | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | -17 376 878.00 | -19 953 516.00 | | -17 376 878.00 |
DP Provisions pour risques | 702 701.00 | 4 083 228.00 | | 702 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 701.00 | 4 083 228.00 | | 702 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227 786.00 | | | 6 227 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 2 603.00 | | 21 958.00 |
EA Autres dettes | 35 445 129.00 | 42 869 112.00 | | 35 445 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 694 873.00 | 42 871 715.00 | | 41 694 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 020 696.00 | 27 001 427.00 | | 25 020 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 502 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 686 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 673 711.00 | | | 8 673 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 452 479.00 | | | 3 452 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 126 190.00 | | | 12 126 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 656 532.00 | | | 14 656 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 952.00 | 4 083 228.00 | | 71 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728 484.00 | 4 083 228.00 | | 14 728 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602 294.00 | -4 083 228.00 | | -2 602 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 848.00 | 251 498.00 | | -33 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 900.00 | 1 083 429.00 | | 22 797 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 262.00 | 21 316 650.00 | | 20 221 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 638.00 | -20 233 221.00 | | 2 576 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 044 852.00 | | 6 816 965.00 | 51 044 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 656 532.00 | 43 205 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 656 532.00 | 43 205 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 044 852.00 | | 6 816 965.00 | 51 044 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 083 228.00 | 71 952.00 | 3 452 479.00 | 4 083 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 227 786.00 | | 6 227 786.00 | 6 227 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VC Groupe et associés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VI Groupe et associés | 35 445 129.00 | 35 445 129.00 | | 35 445 129.00 |
VP Divers | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 409.00 | 43 230.00 | 237 180.00 | 280 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 694 873.00 | 35 467 088.00 | 6 227 786.00 | 41 694 873.00 |