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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 960 262.00 | 7 611 351.00 | 42 348 911.00 | 49 960 262.00 |
BZ Autres créances | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 197 443.00 | 7 611 351.00 | 42 586 092.00 | 50 197 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 960 262.00 | 7 611 351.00 | 42 348 911.00 | 49 960 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 889 000.00 | 5 889 000.00 | | 5 889 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 712.00 | 332 348.00 | | 339 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | -4 500 000.00 | | | -4 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 324.00 | 147 272.00 | | -1 479 324.00 |
DK Provisions réglementées | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | 279 705.00 | 6 398 938.00 | | 279 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 4 438.00 | | 7 445.00 |
EA Autres dettes | 42 298 942.00 | 38 327 521.00 | | 42 298 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 306 387.00 | 38 331 959.00 | | 42 306 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 586 092.00 | 44 730 897.00 | | 42 586 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 624 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 611 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 032.00 | 546 887.00 | | 236 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 555.00 | 908 565.00 | | 6 624 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 879.00 | 761 292.00 | | 8 103 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 324.00 | 147 272.00 | | -1 479 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394 982.00 | | 5 565 280.00 | 44 394 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 960 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 960 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 394 982.00 | | 5 565 280.00 | 44 394 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 611 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 7 611 351.00 | | 29 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 611 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VI Groupe et associés | 42 298 942.00 | 42 298 942.00 | | 42 298 942.00 |
VP Divers | 237 181.00 | | | 237 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 306 387.00 | 42 306 387.00 | | 42 306 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |