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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 10 686.00 | 1 260.00 | 11 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 165.00 | 143 262.00 | 75 902.00 | 219 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 43 953.00 | 18 703.00 | 62 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 684.00 | 197 902.00 | 96 781.00 | 294 684.00 |
BZ Autres créances | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CF Disponibilités | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 879.00 | 197 902.00 | 255 976.00 | 453 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 112.00 | -509 683.00 | | -530 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | -20 429.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | -506 188.00 | -522 112.00 | | -506 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 811.00 | 146 367.00 | | 123 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 837.00 | 223 308.00 | | 256 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 165.00 | 291 497.00 | | 242 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 63 449.00 | | 70 088.00 |
EA Autres dettes | 69 262.00 | 73 319.00 | | 69 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 165.00 | 797 942.00 | | 762 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 976.00 | 275 829.00 | | 255 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 814.00 | | | 712 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 867.00 | 5 329.00 | | 28 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 973.00 | | 905 973.00 | 905 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 973.00 | | 905 973.00 | 905 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 2 347.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 2 347.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -317.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 853.00 | -7 356.00 | | -7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 695.00 | 855 807.00 | | 907 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 771.00 | 876 236.00 | | 891 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 924.00 | -20 429.00 | | 15 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 907.00 | | 16 388.00 | 280 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 294 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 281 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | 3 879.00 | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 925.00 | | 12 508.00 | 271 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 499.00 | 34 574.00 | 1 171.00 | 164 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | 3 133.00 | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 946.00 | 31 441.00 | 1 171.00 | 156 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 879.00 | 45 528.00 | 49 351.00 | 94 879.00 |
VI Groupe et associés | 256 837.00 | 256 837.00 | | 256 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 439.00 | 88 525.00 | 914.00 | 89 439.00 |
VW T.V.A. | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 165.00 | 712 814.00 | 49 351.00 | 762 165.00 |