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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 283.00 | 163 203.00 | 61 079.00 | 224 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 368.00 | 48 576.00 | 31 792.00 | 80 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 513.00 | 223 727.00 | 93 786.00 | 317 513.00 |
BZ Autres créances | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CF Disponibilités | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 884.00 | | 139 884.00 | 139 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 397.00 | 223 727.00 | 233 670.00 | 457 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 188.00 | -530 112.00 | | -514 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | 15 924.00 | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | -487 599.00 | -506 188.00 | | -487 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 522.00 | 123 811.00 | | 89 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 126.00 | 256 837.00 | | 261 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 187.00 | 242 165.00 | | 281 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 273.00 | 70 088.00 | | 42 273.00 |
EA Autres dettes | 47 158.00 | 69 262.00 | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 269.00 | 762 165.00 | | 721 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 670.00 | 255 976.00 | | 233 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 128.00 | 712 814.00 | | 707 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 493.00 | 28 867.00 | | 30 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 365.00 | | 903 365.00 | 903 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 365.00 | | 903 365.00 | 903 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 864.00 | 883.00 | | 21 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 864.00 | 2 323.00 | | 21 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 621.00 | -2 323.00 | | -16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 456.00 | -7 853.00 | | -10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 717.00 | 907 695.00 | | 915 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 128.00 | 891 771.00 | | 897 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 589.00 | 15 924.00 | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 684.00 | | 22 829.00 | 294 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 822.00 | | 22 829.00 | 281 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 902.00 | 25 824.00 | | 197 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 1 260.00 | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 215.00 | 24 564.00 | | 187 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 029.00 | 44 887.00 | 14 141.00 | 59 029.00 |
VI Groupe et associés | 261 126.00 | 261 126.00 | | 261 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 760.00 | 82 846.00 | 914.00 | 83 760.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 269.00 | 707 128.00 | 14 141.00 | 721 269.00 |