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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 4 583.00 | 1 804.00 | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 596.00 | 174 763.00 | 44 833.00 | 219 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 326.00 | 55 791.00 | 48 534.00 | 104 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 225.00 | 235 137.00 | 96 087.00 | 331 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 396.00 | | 153 396.00 | 153 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 621.00 | 235 137.00 | 249 483.00 | 484 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 599.00 | -514 188.00 | | -495 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 833.00 | 18 589.00 | | 52 833.00 |
DL TOTAL (I) | -434 765.00 | -487 599.00 | | -434 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 251.00 | 89 522.00 | | 63 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 318.00 | 261 126.00 | | 276 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 437.00 | 281 187.00 | | 256 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 42 273.00 | | 35 887.00 |
EA Autres dettes | 52 355.00 | 47 158.00 | | 52 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 249.00 | 721 269.00 | | 684 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 483.00 | 233 670.00 | | 249 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 089.00 | 707 128.00 | | 664 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 934.00 | 30 493.00 | | 13 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 922 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 5 243.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 5 243.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 21 864.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 21 864.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -16 621.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 064.00 | -10 456.00 | | -10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 185.00 | 915 717.00 | | 935 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 351.00 | 897 128.00 | | 882 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 833.00 | 18 589.00 | | 52 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 513.00 | | 31 098.00 | 317 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 386.00 | 331 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 568.00 | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 323 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | 2 008.00 | 11 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | 29 090.00 | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 727.00 | 27 559.00 | 16 148.00 | 223 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 203.00 | 7 568.00 | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 779.00 | 27 355.00 | 8 580.00 | 211 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 317.00 | 29 157.00 | 20 160.00 | 49 317.00 |
VI Groupe et associés | 276 318.00 | 276 318.00 | | 276 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 473.00 | 70 558.00 | 914.00 | 71 473.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 249.00 | 664 089.00 | 20 160.00 | 684 249.00 |