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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 006.00 | 212 926.00 | 24 080.00 | 237 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 330.00 | 73 965.00 | 44 365.00 | 118 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 639.00 | 293 278.00 | 69 360.00 | 362 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CF Disponibilités | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 708.00 | 293 278.00 | 238 429.00 | 531 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 007.00 | -442 765.00 | | -440 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 423.00 | 2 758.00 | | -30 423.00 |
DL TOTAL (I) | -462 431.00 | -432 007.00 | | -462 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 811.00 | 41 710.00 | | 31 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 206.00 | 279 965.00 | | 624 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 290 818.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | 39 710.00 | | 31 493.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 49 693.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 860.00 | 701 898.00 | | 700 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 429.00 | 269 890.00 | | 238 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 034.00 | 701 898.00 | | 65 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 639.00 | | | 362 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 336.00 | | | 355 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 542.00 | 29 736.00 | | 263 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 800.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 955.00 | 28 935.00 | | 257 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 811.00 | 20 191.00 | 11 619.00 | 31 811.00 |
VI Groupe et associés | 624 206.00 | | | 624 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 860.00 | 65 034.00 | 11 619.00 | 700 860.00 |