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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 730.00 | 10 921.00 | 15 810.00 | 26 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 623.00 | 62 137.00 | 64 486.00 | 126 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 372.00 | 73 058.00 | 82 314.00 | 155 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 342.00 | | 324 342.00 | 324 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 714.00 | 73 058.00 | 406 656.00 | 479 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 551.00 | | | -58 551.00 |
DL TOTAL (I) | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 656.00 | | | 406 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 260.00 | | 26 351.00 | 147 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 240.00 | 155 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 240.00 | 153 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 242.00 | | 26 351.00 | 145 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 926.00 | 29 141.00 | 15 010.00 | 58 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 926.00 | 29 141.00 | 15 010.00 | 58 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 235.00 | 14 954.00 | 18 282.00 | 33 235.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 766.00 | 239 748.00 | 2 018.00 | 241 766.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 324.00 | 204 043.00 | 18 282.00 | 222 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
ZE Dividendes | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 930.00 | | | 181 930.00 |