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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 221.00 | 20 646.00 | 6 575.00 | 27 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 333.00 | 57 294.00 | 133 039.00 | 190 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 947.00 | 77 940.00 | 142 007.00 | 219 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 821.00 | 4 100.00 | 198 721.00 | 202 821.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 771.00 | 4 100.00 | 354 671.00 | 358 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 719.00 | 82 040.00 | 496 678.00 | 578 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 621.00 | | | 157 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 839.00 | | | 281 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 678.00 | | | 496 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 402.00 | | 1 034 402.00 | 1 034 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 402.00 | | 1 034 402.00 | 1 034 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 624.00 | | | 1 081 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 375.00 | | | 1 037 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 952.00 | | 77 126.00 | 173 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 130.00 | 219 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 130.00 | 217 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 934.00 | | 76 751.00 | 171 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | 375.00 | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 194.00 | 26 796.00 | 5 049.00 | 56 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 194.00 | 26 796.00 | 5 049.00 | 56 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | 500.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 500.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 500.00 | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 635.00 | 56 975.00 | 26 660.00 | 83 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 230.00 | 219 917.00 | 7 313.00 | 227 230.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 839.00 | 255 179.00 | 26 660.00 | 281 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
YT Sous‐traitance | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |