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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843.00 | 19 927.00 | 1 916.00 | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 091.00 | 36 266.00 | 113 824.00 | 150 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 952.00 | 56 194.00 | 117 758.00 | 173 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 749.00 | 4 600.00 | 114 149.00 | 118 749.00 |
BZ Autres créances | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CF Disponibilités | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 258.00 | 4 600.00 | 335 658.00 | 340 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 210.00 | 60 794.00 | 453 416.00 | 514 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 827.00 | | | 282 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 416.00 | | | 453 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 067.00 | | | 243 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 164.00 | | 805 164.00 | 805 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 164.00 | | 805 164.00 | 805 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 491.00 | | | 835 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 907.00 | | | 827 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 032.00 | | 84 447.00 | 154 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 527.00 | 173 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 527.00 | 171 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 014.00 | | 84 447.00 | 152 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 609.00 | 23 625.00 | 63 041.00 | 95 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 609.00 | 23 625.00 | 63 041.00 | 95 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 891.00 | 41 132.00 | 39 759.00 | 80 891.00 |
VI Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 827.00 | 142 289.00 | 7 538.00 | 149 827.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 827.00 | 243 067.00 | 39 759.00 | 282 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YT Sous‐traitance | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |