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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 330.00 | 22 406.00 | 3 924.00 | 26 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 684.00 | 73 204.00 | 52 480.00 | 125 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 032.00 | 95 609.00 | 58 423.00 | 154 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 049.00 | 4 600.00 | 151 449.00 | 156 049.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 706.00 | 4 600.00 | 254 106.00 | 258 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 738.00 | 100 209.00 | 312 529.00 | 412 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 339.00 | | 705 339.00 | 705 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 339.00 | | 705 339.00 | 705 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 139.00 | | | 733 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 296.00 | | | 727 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 986.00 | | 51 692.00 | 127 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 646.00 | 154 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 646.00 | 152 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 968.00 | | 51 692.00 | 125 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 928.00 | 15 611.00 | 17 930.00 | 97 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | 15 611.00 | 17 930.00 | 97 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 366.00 | 6 563.00 | 24 803.00 | 31 366.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 203.00 | 159 665.00 | 7 538.00 | 167 203.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 524.00 | 124 721.00 | 24 803.00 | 149 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
ST Autres comptes | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
YT Sous‐traitance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |