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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 969.00 | 75 612.00 | 67 358.00 | 142 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 426.00 | 78 017.00 | 77 409.00 | 155 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 345.00 | | 202 345.00 | 202 345.00 |
BZ Autres créances | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 224.00 | 78 017.00 | 349 207.00 | 427 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 102.00 | -8 415.00 | | -2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | 6 313.00 | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 64 362.00 | 57 898.00 | | 64 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 64 696.00 | | 81 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 78 492.00 | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 129 216.00 | 99 322.00 | | 129 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 845.00 | 248 478.00 | | 284 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 207.00 | 306 376.00 | | 349 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 770.00 | 13 405.00 | 904 175.00 | 890 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 770.00 | 13 405.00 | 904 175.00 | 890 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 24 000.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 24 000.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 2 120.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 7 270.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 9 390.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 881.00 | 14 610.00 | | 23 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 608.00 | 1 091 517.00 | | 947 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 144.00 | 1 085 204.00 | | 941 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | 6 313.00 | | 6 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 206.00 | 133 729.00 | | 83 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 420.00 | 240 370.00 | 10 050.00 | 250 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 845.00 | 284 845.00 | | 284 845.00 |