| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 995.00 | 40 351.00 | 16 644.00 | 56 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 451.00 | 42 756.00 | 26 695.00 | 69 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 222.00 | | 220 222.00 | 220 222.00 |
BZ Autres créances | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 369.00 | | 431 369.00 | 431 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 820.00 | 42 756.00 | 458 064.00 | 500 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 821.00 | 10 437.00 | | 12 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 8 383.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 90 753.00 | 78 821.00 | | 90 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 787.00 | 57 599.00 | | 94 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 002.00 | 123 092.00 | | 145 002.00 |
EA Autres dettes | 127 521.00 | 157 334.00 | | 127 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 311.00 | 338 023.00 | | 367 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 064.00 | 416 844.00 | | 458 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 978.00 | 7 572.00 | 1 869 550.00 | 1 861 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 978.00 | 7 572.00 | 1 869 550.00 | 1 861 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 023.00 | 24 644.00 | | 23 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 788.00 | 24 644.00 | | 40 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | -24 644.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 579.00 | 1 330 104.00 | | 1 923 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 647.00 | 1 321 721.00 | | 1 911 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | 8 383.00 | | 11 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 532.00 | 30 891.00 | 99 668.00 | 111 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 127.00 | 30 891.00 | 99 668.00 | 109 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 810.00 | 276 810.00 | | 276 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 860.00 | 276 810.00 | 10 050.00 | 286 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 311.00 | 367 311.00 | | 367 311.00 |