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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 61 809.00 | 65 440.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 705.00 | 64 214.00 | 75 491.00 | 139 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BZ Autres créances | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 105.00 | | 373 105.00 | 373 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 810.00 | 64 214.00 | 448 596.00 | 512 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 753.00 | 12 821.00 | | 24 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 838.00 | 11 933.00 | | -264 838.00 |
DL TOTAL (I) | -174 085.00 | 90 753.00 | | -174 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 94 787.00 | | 67 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 493.00 | 145 002.00 | | 178 493.00 |
EA Autres dettes | 176 515.00 | 127 521.00 | | 176 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 681.00 | 367 311.00 | | 622 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 596.00 | 458 064.00 | | 448 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 840.00 | 2 399.00 | 570 239.00 | 567 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 840.00 | 2 399.00 | 570 239.00 | 567 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 45 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 45 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 23 023.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 638.00 | 17 765.00 | | 39 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 826.00 | 40 788.00 | | 41 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 174.00 | 4 212.00 | | 78 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 360.00 | 1 923 579.00 | | 823 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 199.00 | 1 911 647.00 | | 1 088 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 838.00 | 11 933.00 | | -264 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | 31 107.00 | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 23 062.00 | 1 604.00 | 42 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 23 062.00 | 1 604.00 | 40 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 219.00 | 148 169.00 | 10 050.00 | 158 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 681.00 | 422 681.00 | 200 000.00 | 622 681.00 |