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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 602.00 | 109 127.00 | 45 476.00 | 154 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 059.00 | 111 532.00 | 55 527.00 | 167 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 822.00 | | 198 822.00 | 198 822.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 317.00 | | 361 317.00 | 361 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 376.00 | 111 532.00 | 416 844.00 | 528 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 437.00 | 4 362.00 | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 6 076.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 78 821.00 | 70 437.00 | | 78 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 599.00 | 75 967.00 | | 57 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 092.00 | 84 892.00 | | 123 092.00 |
EA Autres dettes | 157 334.00 | 143 267.00 | | 157 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 023.00 | 304 126.00 | | 338 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 844.00 | 374 563.00 | | 416 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 143.00 | 8 701.00 | 1 320 844.00 | 1 312 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 143.00 | 8 701.00 | 1 320 844.00 | 1 312 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 644.00 | 8 876.00 | | 24 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 644.00 | 24 684.00 | | 24 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 644.00 | 28 910.00 | | -24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 104.00 | 948 226.00 | | 1 330 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 721.00 | 942 150.00 | | 1 321 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | 6 076.00 | | 8 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 272.00 | 258 222.00 | 10 050.00 | 268 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |