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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 391.00 | 41 577.00 | 38 814.00 | 80 391.00 |
040 Immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 879.00 | 41 577.00 | 252 302.00 | 293 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
110 Total général Actif | 314 253.00 | 41 577.00 | 272 676.00 | 314 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 250.00 | 33 120.00 | | 32 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 253.00 | 195 286.00 | | 215 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142.00 | 124.00 | | 142.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 664.00 | 228 531.00 | | 247 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 909.00 | 18 170.00 | | 22 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 815.00 | 57 840.00 | | 56 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 51 011.00 | 48 873.00 | | 51 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 3 410.00 | | 5 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 348.00 | 51 644.00 | | 77 348.00 |
252 Charges sociales | 16 599.00 | 12 856.00 | | 16 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 158.00 | 11 190.00 | | 10 158.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 47.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 763.00 | 204 209.00 | | 240 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 901.00 | 24 322.00 | | 6 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 238.00 | | |
294 Charges financières | 3 470.00 | 4 147.00 | | 3 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 448.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 413.00 | 19 309.00 | | 3 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |