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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 567.00 | 40 472.00 | 14 095.00 | 54 567.00 |
040 Immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 445.00 | 40 472.00 | 227 973.00 | 268 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
110 Total général Actif | 283 807.00 | 40 472.00 | 243 335.00 | 283 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 096.00 | 34 159.00 | | 74 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 469.00 | 180 804.00 | | 155 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | 111.00 | | 140.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 173.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 710.00 | 215 248.00 | | 229 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 932.00 | 18 786.00 | | 27 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 244.00 | 52 205.00 | | 61 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | 1 009.00 | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 44 988.00 | 48 694.00 | | 44 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 4 476.00 | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 225.00 | 46 825.00 | | 66 225.00 |
252 Charges sociales | 14 844.00 | 9 215.00 | | 14 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 806.00 | 9 514.00 | | 8 806.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 605.00 | 190 727.00 | | 225 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | 24 521.00 | | 4 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 030.00 | 5 821.00 | | 10 030.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 2 445.00 | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 055.00 | 821.00 | | 8 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 3 401.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 809.00 | 23 674.00 | | 3 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 230.00 | | | 293 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |