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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 407.00 | 51 091.00 | 29 316.00 | 80 407.00 |
040 Immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 230.00 | 51 091.00 | 242 139.00 | 293 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
110 Total général Actif | 307 490.00 | 51 091.00 | 256 400.00 | 307 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 159.00 | 32 250.00 | | 34 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 804.00 | 215 253.00 | | 180 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | 142.00 | | 111.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 20.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 248.00 | 247 664.00 | | 215 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 786.00 | 22 909.00 | | 18 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 205.00 | 56 815.00 | | 52 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 290.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 48 694.00 | 51 011.00 | | 48 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 5 546.00 | | 4 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 825.00 | 77 348.00 | | 46 825.00 |
252 Charges sociales | 9 215.00 | 16 599.00 | | 9 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 514.00 | 10 158.00 | | 9 514.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 87.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 727.00 | 240 763.00 | | 190 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 521.00 | 6 901.00 | | 24 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | 3 470.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 18.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 674.00 | 3 413.00 | | 23 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | | | 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 821.00 | | | 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 821.00 | | | 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |