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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 9 343.00 | 8 765.00 | 18 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 309.00 | 9 343.00 | 9 966.00 | 19 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
110 Total général Actif | 169 672.00 | 9 343.00 | 160 329.00 | 169 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 634.00 | 69 539.00 | | 69 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 649.00 | 149 234.00 | | 74 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | 3.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 017.00 | 218 858.00 | | 146 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 598.00 | 29 288.00 | | 20 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 241.00 | -2 241.00 | | 2 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 714.00 | 56 383.00 | | 31 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 581.00 | -4 800.00 | | 8 581.00 |
242 Autres charges externes. | 32 993.00 | 44 346.00 | | 32 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 4 496.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 256.00 | 72 451.00 | | 39 256.00 |
252 Charges sociales | 10 706.00 | 18 306.00 | | 10 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | 5 318.00 | | 5 284.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 112.00 | 223 553.00 | | 154 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 095.00 | -4 696.00 | | -8 095.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 416.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 270.00 | -5 093.00 | | -48 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 227.00 | | | 284 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264 929.00 | | | 264 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42 263.00 | | | -42 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 045.00 | | | 9 045.00 |