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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 378.00 | 3 031.00 | 5 408.00 |
040 Immobilisations financières | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 093.00 | 2 378.00 | 120 716.00 | 123 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 832.00 | | 111 832.00 | 111 832.00 |
072 Créances – Autres | 906 551.00 | | 906 551.00 | 906 551.00 |
084 Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 894.00 | | 1 026 894.00 | 1 026 894.00 |
110 Total général Actif | 1 149 987.00 | 2 378.00 | 1 147 609.00 | 1 149 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 757 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 886 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 739.00 | 355 385.00 | | 137 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 739.00 | 355 385.00 | | 137 739.00 |
242 Autres charges externes. | 18 288.00 | 88 525.00 | | 18 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 594.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 699.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 607.00 | 90 568.00 | | 35 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 133.00 | 264 817.00 | | 102 133.00 |
280 Produits financiers | 31 331.00 | 68 886.00 | | 31 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
294 Charges financières | 6 399.00 | 2 330.00 | | 6 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 44.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 52 979.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 842.00 | 278 350.00 | | 117 842.00 |