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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 4 588.00 | 821.00 | 5 408.00 |
040 Immobilisations financières | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 573.00 | 4 588.00 | 119 986.00 | 124 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 383 270.00 | | 1 383 270.00 | 1 383 270.00 |
084 Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 650 391.00 | | 1 650 391.00 | 1 650 391.00 |
110 Total général Actif | 1 774 964.00 | 4 588.00 | 1 770 376.00 | 1 774 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 938 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 991 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 704 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 778 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 770 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 263.00 | 218 944.00 | | 149 263.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 264.00 | 218 945.00 | | 149 264.00 |
242 Autres charges externes. | 74 375.00 | 89 440.00 | | 74 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 2 021.00 | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 051.00 | 41 179.00 | | 42 051.00 |
252 Charges sociales | 15 197.00 | 14 685.00 | | 15 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 831.00 | 148 430.00 | | 133 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 433.00 | 70 515.00 | | 15 433.00 |
280 Produits financiers | 54 202.00 | 46 430.00 | | 54 202.00 |
294 Charges financières | 14 416.00 | 10 113.00 | | 14 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 915.00 | 43 076.00 | | 6 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 283.00 | | 6 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 792.00 | 63 473.00 | | 41 792.00 |