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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 213.00 | 7 331.00 | 59 882.00 | 67 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 888.00 | 7 331.00 | 1 439 557.00 | 1 446 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
BZ Autres créances | 2 068 736.00 | 568 750.00 | 1 499 986.00 | 2 068 736.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 370.00 | 568 750.00 | 1 836 620.00 | 2 405 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 259.00 | 576 081.00 | 3 276 177.00 | 3 852 259.00 |
CU Autres participations | 1 378 005.00 | | 1 378 005.00 | 1 378 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 085.00 | 1 025 572.00 | | 1 082 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 769.00 | 56 513.00 | | 145 769.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 854.00 | 1 105 085.00 | | 1 262 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 000.00 | 1 030 000.00 | | 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 543.00 | 746 511.00 | | 436 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 448.00 | 50 307.00 | | 170 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 559.00 | 175 775.00 | | 177 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 22 480.00 | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 329 900.00 | 328 201.00 | | 329 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 993.00 | 31 822.00 | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 323.00 | 2 385 096.00 | | 2 013 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 177.00 | 3 490 181.00 | | 3 276 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 323.00 | 2 385 096.00 | | 2 013 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 425.00 | 330.00 | | 23 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -880.00 | 272 371.00 | | -880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | 284 701.00 | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 305.00 | -284 371.00 | | 12 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 626.00 | -14 602.00 | | -120 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 518.00 | 976 468.00 | | 753 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 749.00 | 919 955.00 | | 607 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 769.00 | 56 513.00 | | 145 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | 6 403.00 | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 522.00 | | 61 367.00 | 1 385 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | | 59 697.00 | 7 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 005.00 | | 1 670.00 | 1 378 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 1 349.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982.00 | 1 349.00 | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 295 534.00 | 295 534.00 | | 295 534.00 |
VB T. V. A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 017.00 | 1 999 017.00 | | 1 999 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 436 543.00 | 436 543.00 | | 436 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 950.00 | 2 369 280.00 | 1 670.00 | 2 370 950.00 |
VW T.V.A. | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 323.00 | 2 013 323.00 | | 2 013 323.00 |