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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 517.00 | 5 982.00 | 1 534.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 522.00 | 5 982.00 | 1 379 539.00 | 1 385 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
BZ Autres créances | 1 936 304.00 | 105 000.00 | 1 831 304.00 | 1 936 304.00 |
CF Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 642.00 | 105 000.00 | 2 110 642.00 | 2 215 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 163.00 | 110 982.00 | 3 490 181.00 | 3 601 163.00 |
CU Autres participations | 1 378 005.00 | | 1 378 005.00 | 1 378 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 572.00 | 980 486.00 | | 1 025 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 513.00 | 45 086.00 | | 56 513.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 085.00 | 1 036 572.00 | | 1 105 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 511.00 | 892 676.00 | | 746 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 19 643.00 | | 50 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | 62 130.00 | | 175 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
EA Autres dettes | 328 201.00 | 2 264.00 | | 328 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 822.00 | 24 898.00 | | 31 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 096.00 | 1 024 091.00 | | 2 385 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 181.00 | 2 060 662.00 | | 3 490 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 511.00 | | | 746 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FG Production vendue services | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 513.00 | | 796 513.00 | 796 513.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 1 288.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 371.00 | 7 400.00 | | 272 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 830.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 701.00 | 8 230.00 | | 284 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 371.00 | -6 942.00 | | -284 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 602.00 | 19 205.00 | | -14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 468.00 | 326 546.00 | | 976 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 955.00 | 281 460.00 | | 919 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 513.00 | 45 086.00 | | 56 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 852.00 | | 1 200 000.00 | 185 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 378 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 385 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 335.00 | | 1 200 000.00 | 178 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 422.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 422.00 | | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 201.00 | 328 201.00 | | 328 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
UX Autres créances clients | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 043.00 | 1 851 043.00 | | 1 851 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 746 511.00 | 746 511.00 | | 746 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 376.00 | 2 178 376.00 | | 2 178 376.00 |
VW T.V.A. | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 096.00 | 2 385 096.00 | | 2 385 096.00 |