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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 189.00 | 12 722.00 | 467.00 | 13 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 749.00 | 21 292.00 | 461 457.00 | 482 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 242.00 | | 160 242.00 | 160 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 991.00 | 21 292.00 | 621 699.00 | 642 991.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 214.00 | -32 758.00 | | -35 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | -2 455.00 | | 49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 414 045.00 | 364 786.00 | | 414 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 819.00 | 89 622.00 | | 58 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | 61 433.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 6 198.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | 43 582.00 | | 60 060.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 32.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 654.00 | 200 867.00 | | 207 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 699.00 | 565 653.00 | | 621 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 308.00 | 142 171.00 | | 175 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 540.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 540.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 76.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 76.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 1 464.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 079.00 | 37 547.00 | | 80 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 820.00 | 40 002.00 | | 30 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 258.00 | -2 455.00 | | 49 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 749.00 | | | 482 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 2 638.00 | | 18 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 084.00 | 2 638.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 696.00 | 26 351.00 | 32 346.00 | 58 696.00 |
VI Groupe et associés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 654.00 | 175 308.00 | 32 346.00 | 207 654.00 |