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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 749.00 | 21 759.00 | 460 990.00 | 482 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BZ Autres créances | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 088.00 | 21 759.00 | 688 329.00 | 710 088.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | | | 702.00 |
DG Autres réserves | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DH Report à nouveau | | -35 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 391.00 | 49 295.00 | | -26 391.00 |
DL TOTAL (I) | 387 690.00 | 414 081.00 | | 387 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 946.00 | 58 819.00 | | 45 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 346.00 | 72 974.00 | | 190 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 10 104.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | 60 060.00 | | 49 053.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 639.00 | 207 654.00 | | 300 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 329.00 | 621 736.00 | | 688 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 909.00 | 175 308.00 | | 295 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 45.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 45.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 213.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 213.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -168.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772.00 | 80 079.00 | | 1 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 163.00 | 30 784.00 | | 28 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 391.00 | 49 295.00 | | -26 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 749.00 | | | 482 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292.00 | 467.00 | | 21 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | 467.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 346.00 | 27 616.00 | 4 730.00 | 32 346.00 |
VI Groupe et associés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
VW T.V.A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 639.00 | 295 909.00 | 4 730.00 | 300 639.00 |