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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 179.00 | 13 189.00 | 60 990.00 | 74 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 797.00 | 13 189.00 | 141 608.00 | 154 797.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -484 797.00 | -28 551.00 | | -484 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | -456 246.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | -88 451.00 | -84 095.00 | | -88 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952.00 | 18 623.00 | | 15 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 566.00 | 140 502.00 | | 147 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 12 813.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 222.00 | 53 687.00 | | 53 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 059.00 | 225 625.00 | | 230 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 608.00 | 141 530.00 | | 141 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 059.00 | 225 625.00 | | 230 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 828.00 | 18 215.00 | | 15 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -442 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 249.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356.00 | 483 495.00 | | 4 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | -456 246.00 | | -4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VI Groupe et associés | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 618.00 | 59 837.00 | 20 781.00 | 80 618.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 059.00 | 82 493.00 | | 230 059.00 |