| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 9 942.00 | 4 144.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 264.00 | 23 131.00 | 465 134.00 | 488 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BZ Autres créances | 128 605.00 | | 128 605.00 | 128 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 919.00 | 23 131.00 | 693 788.00 | 716 919.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DG Autres réserves | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
DH Report à nouveau | -26 391.00 | | | -26 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | -26 391.00 | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 372 151.00 | 387 690.00 | | 372 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 887.00 | 45 946.00 | | 52 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 546.00 | 190 346.00 | | 196 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 9 596.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 49 053.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 637.00 | 300 639.00 | | 321 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 788.00 | 688 329.00 | | 693 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 021.00 | 295 909.00 | | 294 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 541.00 | 13 533.00 | | 20 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 1 548.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 1 548.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 4 221.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 4 221.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -2 672.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969.00 | 1 772.00 | | 4 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 509.00 | 28 163.00 | | 20 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | -26 391.00 | | -15 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 749.00 | | 5 516.00 | 482 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | 5 516.00 | 8 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 759.00 | 1 372.00 | | 21 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | 1 372.00 | | 8 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |