| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 438.00 | 1 735 990.00 | 317 448.00 | 2 053 438.00 |
AX Avances et acomptes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 710.00 | 1 743 377.00 | 449 332.00 | 2 192 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BZ Autres créances | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 246 528.00 | | 246 528.00 | 246 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 901.00 | 1 743 377.00 | 900 523.00 | 2 643 901.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | -230 993.00 | -254 380.00 | | -230 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 981.00 | 23 387.00 | | -49 981.00 |
DL TOTAL (I) | -138 777.00 | -88 796.00 | | -138 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631.00 | 884 676.00 | | 4 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 344.00 | 32 152.00 | | 822 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 616.00 | 2 151.00 | | 113 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 695.00 | 2 724.00 | | 75 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | | 98 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 301.00 | 1 020 504.00 | | 1 039 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 523.00 | 931 708.00 | | 900 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 764.00 | 1 501.00 | | 1 018 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 591 794.00 | | 591 794.00 | 591 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 744.00 | | 592 744.00 | 592 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 250.00 | 32.00 | | 22 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 250.00 | 32.00 | | 24 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 076.00 | -32.00 | | -21 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 932.00 | 434 813.00 | | 639 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 913.00 | 411 426.00 | | 689 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 981.00 | 23 387.00 | | -49 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 356.00 | | 32 253.00 | 2 167 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 2 192 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 2 062 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 092.00 | | 32 253.00 | 2 037 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 758.00 | 222 520.00 | 6 900.00 | 1 527 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 758.00 | 222 520.00 | 6 900.00 | 1 527 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 822 344.00 | 822 344.00 | | 822 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 116.00 | | | 879 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 764.00 | 1 018 764.00 | | 1 018 764.00 |