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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 3 278.00 | 9 556.00 | 12 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 11 297.00 | 6 097.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 082.00 | 1 543 170.00 | 1 069 912.00 | 2 613 082.00 |
AX Avances et acomptes | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 059.00 | 1 557 746.00 | 1 647 313.00 | 3 205 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BZ Autres créances | 1 126 471.00 | | 1 126 471.00 | 1 126 471.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 179.00 | | 1 225 179.00 | 1 225 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 238.00 | 1 557 746.00 | 2 872 493.00 | 4 430 238.00 |
CU Autres participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 39 637.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 258.00 | 100 616.00 | | 98 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | -80 942.00 | -280 974.00 | | -80 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 989.00 | 200 032.00 | | -50 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 17 526.00 | 61 254.00 | | 17 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 331.00 | 981 101.00 | | 1 432 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 591.00 | 271 224.00 | | 973 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 999.00 | 14 433.00 | | 28 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 846.00 | 177 198.00 | | 209 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 279.00 | 132 363.00 | | 193 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 248.00 | 333 990.00 | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 967.00 | 1 910 309.00 | | 2 854 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 493.00 | 1 971 563.00 | | 2 872 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
FG Production vendue services | 1 512 051.00 | | 1 512 051.00 | 1 512 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 347.00 | | 1 524 347.00 | 1 524 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 997.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 400 000.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | 405 997.00 | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 966.00 | 113.00 | | 19 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | 13 965.00 | | 19 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 733.00 | 392 032.00 | | -16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 272.00 | 1 438 364.00 | | 1 607 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 262.00 | 1 238 333.00 | | 1 658 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 989.00 | 200 032.00 | | -50 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 134.00 | 442 925.00 | | 2 762 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205 059.00 | | | 3 205 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 962.00 | | | 2 652 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 036.00 | 33 925.00 | | 2 619 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 409 000.00 | | 8 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 734.00 | 258 011.00 | | 1 299 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 2 567.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 023.00 | 255 445.00 | | 1 299 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 846.00 | 209 846.00 | | 209 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 203 485.00 | 203 485.00 | | 203 485.00 |
VC Groupe et associés | 635 874.00 | 635 874.00 | | 635 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 331.00 | 170 691.00 | 684 501.00 | 1 432 331.00 |
VI Groupe et associés | 973 591.00 | 973 591.00 | | 973 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 734.00 | 283 734.00 | | 283 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 643.00 | 1 167 643.00 | | 1 167 643.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 968.00 | 1 564 328.00 | 684 501.00 | 2 825 968.00 |